证券代码：601665      证券简称：皆鲁银行           公告编号：2025-039 可转债代码：113065                        可转债简称：皆鲁转债                皆鲁银行股份有限公司        对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的                 第八次教唆性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导性述说 粗略紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担法律包袱。   迫切内容教唆：   ? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日   ? 赎回价钱：100.7068 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日   ? 临了往将来：2025 年 8 月 8 日   终端 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”临了 往将来）仅剩 12 个往将来，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个往将来。   ? 临了转股日：2025 年 8 月 13 日   终端 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了 转股日）仅剩 15 个往将来，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证 券往复所摘牌。   ? 投资者所捏“皆鲁转债”除在章程时限内通过二级市集继续往复或按 5.00 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 （所有东说念主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资 失掉。   ? 特提醒“皆鲁转债”捏有东说念主精通在限期内实施转股或卖出往复，以幸免 可能面对的投资失掉。   ? 敬请普遍投资者详确了解可转债联系章程，感性方案，精通投资风险。   字据《皆鲁银行股份有限公司公竖立行 A 股可诊疗公司债券召募阐述书》 （以下简称“《召募阐述书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日时间，皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个往将来收 盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14 元/股诊疗为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎 回条件。 提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定欺诈“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一齐赎回。   现字据《上市公司证券刊行注册处治见地》                     《可诊疗公司债券处治见地》                                 《上 海证券往复所股票上市限定》和《召募阐述书》联系条件，就赎回联系事项向全 体“皆鲁转债”捏有东说念主公告如下：   一、赎回条件   字据《召募阐述书》，“皆鲁转债”有条件赎回条件的关连商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票运动三十个往将来中 至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经 关连监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一齐或部分未转股的可转债。若在上述往将来内发生过因除权、除息等引起本 公司转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价钱 揣测，在诊疗后的往将来按诊疗后的转股价钱和收盘价钱揣测。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时， 本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。   当期应计利息的揣测公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   二、本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件的竖立情况   字据《召募阐述书》的商定和往复限定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日时间，公司股票已有 15 个往将来收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价 格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条件。   （二）赎回登记日与赎回对象   本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后 在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”） 登记在册的“皆鲁转债”的一齐捏有东说念主。   （三）赎回价钱   字据《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.7068 元/张。   其中，当期应计利息的揣测公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率即 1.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的实质日期天数（算头不算尾）共计 258 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。   （四）赎回按序   公司将在赎回期竣事前按章程涌现“皆鲁转债”赎回教唆性公告，见告“皆 鲁转债”捏有东说念主联系本次赎回的关连事项。   当公司决定现实一齐赎回时，在赎回登记日次一个往将来（2025 年 8 月 14 日）起，通盘在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将一齐被冻结。   公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次 赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日   公司将录用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券往复所各会员单元办理了指定往复的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主 相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的 证券交易部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定往复后再进行派发。    （六）往复和转股    终端 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”临了 往将来）仅剩 12 个往将来，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个往将来。    终端 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了 转股日）仅剩 15 个往将来，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。    （七）摘牌    本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交 易所摘牌。    （八）对于投资者交纳可诊疗公司债券利息所得税的阐述 章程，“皆鲁转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税），实质派发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将 长入由各兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。 章程，对于捏有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债实质派发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税）。 者等非住户企业，字据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值 税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质派发赎回金额为东说念主民币    三、本次可转债赎回的风险教唆    （一）终端 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债” 临了往将来）仅剩 12 个往将来，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个往复 日；距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了转股日）仅剩 15 个往将来，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。特提醒“皆鲁转债”捏有东说念主精通 在限期内转股或卖出。   （二）投资者捏有的“皆鲁转债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手往复 日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债” 将一齐冻结，罢手往复和转股，并按照东说念主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券往复所摘牌。   （四）因现在“皆鲁转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 23 日收盘价为东说念主民 币 126.052 元/张）与赎回价钱（东说念主民币 100.7068 元/张）各异较大，投资者如未 实时转股或卖出，可能面对较大投资失掉。   特提醒“皆鲁转债”捏有东说念主精通在限期内转股或卖出。   四、酌量面容   酌量部门：公司董事会办公室   酌量电话：0531-86075850   特此公告。                              皆鲁银行股份有限公司董事会