证券代码：300665      证券简称：飞鹿股份        公告编号：2025-078 债券代码：123052      债券简称：飞鹿转债               株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息流露内容确实切、准确和好意思满，莫得失实 记录、误导性诠释注解或紧要遗漏。   绝顶教导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级商场价 格与赎回价钱存在很大相反，若被强制赎回，可能面对大额投资弃世，绝顶提 醒“飞鹿转债”合手有东说念主介怀在限期内转股； 照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券 往返所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东说念主合手有的“飞鹿转债”存在被质押或 被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或废除冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票妥贴性处置要求的，不可将所合手“飞鹿转债”篡改为股票，特提醒投资者 调动不可转股的风险。   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料技巧股份有限 公司（以下简称“公司”）股票照旧邻接 15 个往返日收盘价钱向受骗期转股价 格的 130%（即 7.813 元/股），照旧触发“飞鹿转债”的有条件赎回要求（即： 在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票邻接三十个往返日中至少有 十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于 鹿转债的议案》，鸠合当前商场及公司自己情况，过程概述接洽，公司决定哄骗 “飞鹿转债”的提前赎回权益，并授权公司处置层厚爱后续“飞鹿转债”赎回的 总计联系事宜。现将“飞鹿转债”赎回的商量事项公告如下：   一、可篡改公司债券基本情况   （一）可篡改公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公设置行了 17,700 万元可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 1,770,000 张。发劳动貌领受向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）通过深圳证券往返所往返 系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。   （二）可篡改公司债券上市情况   经深圳证券往返所2020580 号文原意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。   （三）可篡改公司债券转股期限   字据《深圳证券往返所创业板股票上市设施》等联系设施和《株洲飞鹿高新 材料技巧股份有限公司创业板公设置行可篡改公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）的商量商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12 月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。    （四）可篡改公司债券转股价钱支撑情况    “飞鹿转债”运转转股价钱为 9.9 元/股。松抄本公告流露日，“飞鹿转债” 转股价钱支撑情况如下： （公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实践 券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起支撑为 7.05 元/股。 （公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年龄迹窥探未达到 2019 年胁制性股票 激发贪图初度授予部分第三个废除限售期废除限售条件，字据《株洲飞鹿高新材 料技巧股份有限公司 2019 年胁制性股票激发贪图》设施公司需回购刊出 33 名激 励对象合手有的 800,800 股已获授但尚未废除限售的胁制性股票。鉴于公司已完成 上述胁制性股票的回购刊出事宜，字据《召募诠释书》的商量商定，公司可篡改 公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起支撑为 7.06 元/股。 （公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年胁制性股票激发贪图 初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，字据《召募说 明书》的商量商定，公司可篡改公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起支撑为 （公告编号：2022-120），经中国证券监督处置委员会出具的《对于原意株洲飞 鹿高新材料技巧股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 书》的商量商定，公司可篡改公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起支撑为 （公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年龄迹窥探未达到 2022 年胁制性股票 激发贪图初度授予部分第一个废除限售期废除限售条件，以及 4 名激发对象因个 东说念主原因下野，字据《株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司 2022 年胁制性股票激 励贪图》设施公司需回购刊出 72 名股权激发对象合手有的 1,203,000 股以及 4 名离 职的股权激发对象合手有的 45,000 股已获授但尚未废除限售的胁制性股票，共计 明书》的商量商定，公司可篡改公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起支撑为 告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日邻接三十个往返日中已有 15 个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 90% （即 6.38 元/股），照旧触发《召募诠释书》中商定的转股价钱向下修正条件。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可 篡改公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第 四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可篡改公司债券转股价钱的议案》， 字据《召募诠释书》的商量商定，公司可篡改公司债券转股价钱自 2024 年 6 月 （公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实践 券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起支撑为 6.01 元/股。    二、可篡改公司债券有条件赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    《召募诠释书》商定的“有条件赎回要求”如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总计或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票邻接三十个往返日中 至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总 金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱支撑的情形，则在支撑前的往返日 按支撑前的转股价钱和收盘价钱蓄意，支撑后的往返日按支撑后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票照旧邻接 15 个往返日 收盘价钱向受骗期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已欢乐公司 A 股股票连 续三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募诠释书》商定的“有条件赎回要求”。   三、可篡改公司债券赎回实践安排   （一）赎回价钱绝顶详情依据   字据《召募诠释书》商定的“有条件赎回要求”，赎回价钱为 100.55 元/张 （含当期应计利息，且当期利息含税）。具体蓄意姿色如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总 金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司折柳合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   抛弃赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的举座 “飞鹿转债”合手有东说念主。   （三）赎回设施实时候安排 公告，见知“飞鹿转债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提 前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。 “飞鹿转债”合手有东说念主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券 商径直划入“飞鹿转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷姿色   商榷部门：董事会办公室   商量电话：0731-22778608   商量邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com   四、公司骨子胁制东说念主、控股鼓舞、合手有 5%以上股份的鼓舞、董事、监事、 高等处置东说念主员在赎回条件欢乐前的六个月内往返“飞鹿转债”的情况   经自查，公司骨子胁制东说念主、控股鼓舞、合手有 5%以上股份的鼓舞、董事、监 事、高等处置东说念主员在赎回条件欢乐前的六个月内不存在往返“飞鹿转债”的情况。   五、其他需诠释的事项 进行转股文牍。具体转股操作建议债券合手有东说念主在文牍前商榷开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往返日内屡次文牍转股的，将合并蓄意转股数目。可转债 合手有东说念主肯求篡改成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及篡改为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的商量设施，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额绝顶所对应确当期搪塞利息。 文牍后次一往返日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                       株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司                                          董事会